万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
送出日期：2019年3月28日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 万家瑞益
基金主代码 001635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月7日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 400,813,017.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 万家瑞益A 万家瑞益C
下属分级基金的交易代码： 001635 001636
报告期末下属分级基金的份额总额 882,393.64份 399,930,623.99份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分
挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主
动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投
资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机
会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续
取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基
金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
姓名 兰剑 郑鹏
信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360 号8 层
（名义楼层9层）基金管理人办公场所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和 2018年 2017年 2016年
指标
万家瑞益A 万家瑞益C 万家瑞益A 万家瑞益C 万家瑞益A 万家瑞益C
本期已实 35,092.43 17,815,048.90 61,577.41 41,509,583.71 22,041.55 5,256,914.19
现收益
本期利润 -19,020.28 -10,280,011.44 62,449.81 43,461,032.77 17,901.45 2,336,060.51
加权平均
基金份额 -0.0227 -0.0213 0.0698 0.0668 0.0450 0.0175
本期利润
本期基金
份额净值 0.39% -0.18% 7.17% 6.36% 11.38% 10.32%
增长率
3.1.2 期
末数据和 2018年末 2017年末 2016年末
指标
期末可供
分配基金 0.1994 0.1722 0.1647 0.1446 0.0856 0.0752
份额利润
期末基金 1,058,328.21 468,812,177.62 614,246.26 422,096,759.95 1,509,740.90 1,090,304,013.57
资产净值
期末基金 1.1994 1.1722 1.1947 1.1743 1.1148 1.1041
份额净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞益A
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 -1.33% 0.60% -4.88% 0.82% 3.55% -0.22%
过去六个月 -0.90% 0.56% -5.08% 0.74% 4.18% -0.18%
过去一年 0.39% 0.51% -9.32% 0.67% 9.71% -0.16%
过去三年 19.83% 0.52% -4.27% 0.59% 24.10% -0.07%
自基金合同 19.94% 0.52% -2.90% 0.59% 22.84% -0.07%
生效起至今
万家瑞益C
份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④
过去三个月 -1.50% 0.60% -4.88% 0.82% 3.38% -0.22%
过去六个月 -1.12% 0.56% -5.08% 0.74% 3.96% -0.18%
过去一年 -0.18% 0.51% -9.32% 0.67% 9.14% -0.16%
过去三年 17.13% 0.52% -4.27% 0.59% 21.40% -0.07%
自基金合同 17.22% 0.52% -2.90% 0.59% 20.12% -0.07%
生效起至今
注：基金业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2015年12月7日，建仓期为自基金合同生效日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于2015年12月7日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验