平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书查看PDF原文
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
【重要提示】
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）为根据《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由平安安盈保本混合型证券投资基金转型而来。
平安安盈保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予平安大华安盈保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]456号）准予注
册，于2016年3月21日至2016年4月20日进行募集，并于2016年4月22日正式成立。平安安盈保本混合型证券投资基金每个保本期为三年，第一个保本期自
2016年4月22日起至2019年4月22日止。平安安盈保本混合型证券投资基金第一个保本期于2019年4月22日到期，由于不符合避险策略基金存续条件，将按照《平安安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非避险策略的混合型基金，名称相应变更为“平安安盈灵活配置混合型证券投资基金”（其他涉及内容相应调整，转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行）。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对平安安盈保本混合型证券投资基金基金注册的准予以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资
者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
目录
一、绪言.............................................................5
二、释义.............................................................6
三、基金管理人......................................................11
四、基金托管人......................................................25
五、相关服务机构....................................................32
六、基金的历史沿革与基金的存续......................................36
七、基金份额的申购与赎回............................................37
八、基金的投资......................................................48
九、基金的财产......................................................57
十、基金资产的估值..................................................58
十一、基金收益与分配................................................65
十二、基金的费用与税收..............................................67
十三、基金的会计与审计..............................................70
十四、基金的信息披露................................................71
十五、风险揭示......................................................77
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................83
十七、基金合同内容摘要..............................................86
十八、托管协议的内容摘要...........................................106
十九、对基金份额持有人的服务.......................................122
二十、招募说明书的存放及查阅方式...................................125
二十一、备查文件...................................................126
一、绪言
《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请转型的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指平安安盈灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指平安基金管理有限公司
3、基金托管人：指平安银行股份有限公司
4、基金合同：指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《平安安盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等