合金投资:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于新疆合金投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 中兴财光华审专字（2019）第105004号 目 录 关于新疆合金投资股份有限公司控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项说明 新疆合金投资股份有限公司控股股东及其他关 1 联方占用资金情况汇总表 关于新疆合金投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中兴财光华审专字（2019）第105004号 新疆合金投资股份有限公司全体股东： 我们接受新疆合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了合金投资公司2018年12月31日的公司及合并资产负债表，2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第105014号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，合金投资公司编制了本专项说明所附的2018年度合金投资公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合金投资公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合金投资公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合金投资公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度合金投资公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供合金投资公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：新疆合金投资股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 （此页无正文，仅为盖章签字页） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：齐正华 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国·北京 中国注册会计师：孟晓光 2019年4月23日 附件： 新疆合金投资股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位：新疆 合金投资股份 单位：人民币万元 有限公司 非经营性资金 占用方与上市公上市公司核算2018年期2018年度占用累2018年度占2018年度偿还2018年期末占占用形成原因占用性质 占用 资金占用方名称司的关联关系 的会计科目 初占用资计发生金额（不用资金的利累计发生金额用资金余额 金余额 含利息） 息(如有) 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来方与上市公上市公司核算2018年期2018年年度往来2018年年度2018年年度偿2018年期末往 往来 资金往来方名称司的关联关系 的会计科目 初往来资累计发生金额 往来资金的还累计发生金来资金余额往来形成原因往来性质 金余额 （不含利息） 利息 额 新疆合金敏捷智子公司 其他应收款 非经营性 0.10 0.35 0.46资金内部调拨往来 能科技有限公司 沈阳合金材料有子公司 其他应收款 非经营性 18,668.22 18,668.22资金内部调拨往来 上市公司的子限公司 公司及其附属 用于子公司 企业 达州合展实业有子公司 其他应收款、应 71,341.57 49.75 5,250.00 5,250.00 71,391.32ppp项目经营非经营性 限公司 收利息 需要的借款 往来 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 总计 90,009.89 50.10 5,250.00 5,250.00 90,059.99 公司负责人:康莹 主管会计工作的负责人:李刚 会计机构负责人:朱玉